3月1日基金净值:嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0299,跌0.08%

发布日期:2024-05-10 03:54    点击次数:202

本站消息,3月1日,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0299元,累计净值为1.0453元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.71%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.61%,现金占净值比1.15%。

该基金的基金经理为轩璇,轩璇于2022年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.65%。

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