正好配资网 10月17日基金净值:国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0366,涨0.08%
发布日期:2024-11-07 21:01 点击次数:166
本站消息正好配资网,10月17日,国泰君安安弘六个月定开债券最新单位净值为1.0366元,累计净值为1.0715元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰君安安弘六个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.82%,现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为朱莹,朱莹于2022年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.1%。
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